Giao dịch theo Ichimoku Kinko Hyo

I . Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống giao dịch lớn mang tính đầy đủ các yếu tố mà người giao dịch không phải sử dụng thêm các công cụ chỉ số kỹ thuật nào khác. Có thể nói đây là một hệ thống giao dịch khá hoàn chỉnh dành cho các nhà đầu tư tài chính . Ichimoku Kinko Hyo được một nhà báo người Nhật phát triển với ý nghĩa , Ichimoku - “cái nhìn thoáng qua” , Kinko – “trạng thái cân bằng”, Hyo – “đồ thị”. Đó là một cái tên có ý nghĩa bao quát “cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng trong đồ thị giá và thời gian”, 2 yếu tố cấu thành nên biểu đồ.
Ichimoku gồm có 5 tín hiệu chỉ báo (indicator) kỹ thuật tạo nên một bức tranh tổng thể.

II . Cấu tạo
1 . Đường xu hướng Kijun-sen : chỉ báo xu hướng hiện tại của thị trường
. Nếu đường xu hướng đi lên hoặc xuống – thị trường đang có xu hướng
. Nếu đường xu hướng đi ngang – thị trường không có xu hướng
. Nếu giá nằm trên đường xu hướng thì khả năng giá còn đi lên, trường hợp tương tự với giá nằm dưới đường xu hướng
. Nếu giá cắt đường xu hướng thì khả năng thị trường thay đổi xu hướng
2 . Đường tín hiệu Tenkan-sen : phát tín hiệu giao dịch khi giao cắt với đường xu hướng hoặc giá
3 . Đường trễ Chinkou-span : xác định xu hướng
. Nếu đường trễ nằm trên giá, củng cố xu hướng tăng giá
. Nếu đường trễ nằm dưới giá, củng cố xu hướng giảm giá
4 . Đường dẫn Senkou Span A và Senkou Span B : hợp với nhau tạo thành đám mây Kumo, cung cấp 1 số điểm như hỗ trợ kháng cự, tâm lý thị trường
. Nếu giá nằm trên đám mây, Kumo sẽ đóng vai trò hỗ trợ
. Nếu giá nằm dưới đám mây, Kumo sẽ đóng vai trò kháng cự
. Các tín hiệu tăng giá hay giảm giá bên ngoài đám mây Kumo sẽ mạnh hơn các tín hiệu bên trong đám mây

III . Giao dịch theo Ichimoku
Có rất nhiều chiến thuật giao dịch với hệ thống Ichimoku Kinko Hyo. Trong đó phổ biến nhất là 5 chiến thuật sau:
_ Kumo Breakout
_ Senkou Span Cross ( giao cắt giữa 2 đường Senkou )
_ Chikou Span Cross ( giao cắt giữa đường giá và Chikou Span )
_ Giá cắt Kijun Sen
_ Tenkan Sen/Kijun Sen cắt nhau
Vì Ichimoku là một hệ thống lớn hoàn thiện nên mỗi thành phần riêng biệt cấu thành nên hệ thống đều có thể sử dụng riêng biệt để giao dịch. Điều đó tạo nên sự đa dạng trong chiến thuật giao dịch,nhưng độ chính xác có thể không cao. Chính vì vậy việc kết hợp các thành phần lại với nhau sẽ tạo thành một chiến thuật giao dịch hoàn hảo hơn, đầy đủ hơn, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn, giảm thiểu thua lỗ. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn chiến thuật áp dụng giao cắt của Kijun và Tenkan kết hợp với sự xác nhận từ đường trễ Chinkou và đám mây Kumo.
1 . Mua khi nào ?
a . Trước khi vào lệnh :
_ Giá nằm trên đám mây chỉ vào lệnh mua không vào lệnh bán và ngược lại.
_ Nếu giá đã nằm trên đám mây, đợi tín hiệu đường trễ (Chinkou) đi lên trên đám mây, tín hiệu hỗ trợ thêm xu hướng tăng.
b . Điểm vào
Khi cây nến đóng cửa và xuất hiện đường tín hiệu (Tenkan) cắt lên trên đường xu hướng (Kijun)
c . Điểm thoát
Thoát lệnh khi đường tín hiệu (Tenkan) cắt xuống đường xu hướng (Kijun).
d . Chốt lời
Tùy thuộc vào chiến lược quản lý vốn của nhà đầu tư. Có thể dùng tỷ lệ 2:1, 3:1…hoặc các điểm kháng cự gần nhất
e . Điểm dừng lỗ
Thường đươc đặt dưới đường Kijun một vài giá hoặc đặt tại các điểm hỗ trợ dưới giá.
2 . Đối với lệnh bán thì phân tích theo chiều hướng ngược với lệnh mua !

Ví dụ cụ thể:

Phân tích :

. Giá nằm trên đám mây, đám mây Kumo khá mỏng nên kháng cự yếu

. Đường trễ Chinkou nằm trên đường giá và trên đám mây Kumo

. Tenkan cắt Kijun hướng lên trên và giá nằm trên 2 đường này

. Đặt điểm dừng lỗ nằm dưới Kijun 1 vài giá

. Chốt lời mở hoặc tại điểm kháng cự cao hơn trên đường giá

. Có thể thoát lệnh khi đường Tenkan cắt xuống trở lại so với Kijun

Phân tích:

. Giá nằm dưới đám mây. Kumo mỏng, kháng cự yếu

. Đường trễ Chinkou nằm dưới đường giá và dưới đám mây Kumo

. Tenkan cắt Kijun hướng xuống dưới và giá nằm trên 2 đường này.

* Lời kết :

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống lớn tương đối phức tạp và

không dễ cảm nhận, do đó, cần vận dụng các chiến lược vào thực tế

một cách linh hoạt và tuân thủ tuyệt đối các quy tắc giao dịch cũng

như kỹ năng quản lý vốn nhằm hạn chế rủi ro một cách thấp nhất có

thể.